Art. 208zzj. - [Plan połączenia] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.681 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 29 maja 2024 r.
Art. 208zzj. [Plan połączenia]
1.
Plan połączenia sporządzają i podpisują:1)
fundusz przejmowany i fundusz przejmujący - w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;2)
fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego - w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.2.
Plan połączenia zawiera:1)
w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 - wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;2)
w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 - wskazanie funduszy przejmowanych;3)
wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;4)
analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;5)
wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;6)
wskazanie:a)
w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 - metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,b)
w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 - początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;7)
wskazanie planowanego terminu połączenia;8) 170
oświadczenia podmiotów określonych w ust. 1, z których wynika, że:a)
w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1:–
zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,–
struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4b,b)
w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2:–
zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4a,–
struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych - w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 4c.3.
Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.170 Art. 208zzj ust. 2 pkt 8 dodany przez art. 14 pkt 61 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.