Komunikat nr 17 w sprawie zmian we wzorach dokumentów elektronicznych (schematach xml), o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy AML

W związku z kierowanymi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej "GIIF") licznymi pytaniami i uwagami dotyczącymi dozwolonych znaków w polu "DokumentTozsamosci-SeriaINumerDokumentu" w raportowanych do GIIF informacjach o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) (dalej "ustawa AML") informuję, że od dnia 31 października 2019 r. zmianie ulega zakres dopuszczalnych znaków w tym polu. Możliwe będzie wpisanie dowolnego znaku z wyłączeniem znaku końca linii, za wyjątkiem przypadku gdy w polu określającym kod rodzaju dokumentu wystąpi jedna z wartości ('DO','PA') i jednocześnie w polu określającym obywatelstwo wystąpi wartość 'PL' - wtedy dopuszczalne znaki to litery i cyfry ([A-Z0-9]) oraz sprawdzana jest suma kontrolna numerów polskich dowodów osobistych i paszportów.

Ponadto zostaje zwiększona wielkość pola do 40 znaków.

Wprowadzonym zmianom towarzyszy dostosowany opisu zależności pomiędzy poszczególnymi elementami schematu xml (w tym warunków spójności danych, wykorzystania wartości słownikowych, itp.). Ww. opis w aktualnym brzmieniu (plik opisy_schematów_informacji_o_tr_v08.xlsx) załączony jest do niniejszego komunikatu (zawartość pliku została szczegółowo opisana w komunikacie nr 2 GIIF z dnia 22 lutego br.). Zmiany dotyczą wyłącznie pól określających serię i numer dokumentu tożsamości dla osób fizycznych i są to następujące komórki arkusza Excel o nazwie "pdm":

* komórka 19H - opis walidacji przy przekazaniu dla pola 5.9 SeriaINumerDokumentu

* komórka 67H - opis walidacji przy przekazaniu dla pola 5.9 SeriaINumerDokumentu